發(fā)布時間：2020-11-22 06:58

　　 以晉城市某國有煤機企業(yè)為例,通過分析該企業(yè)近幾年的財務相關數(shù)據(jù)和經(jīng)營情況,總結(jié)資金管理現(xiàn)狀和存在風險,在實踐中探索切合實際的資金管理優(yōu)化措施及風險防控方法,提升企業(yè)資金管理水平,促進企業(yè)持續(xù)經(jīng)營和良性循環(huán)發(fā)展。
【文章目錄】：
一、晉城某煤機制造企業(yè)資金管理現(xiàn)狀
    （一）往來款項過多，資金回收慢、支付快
        1. 應收款項過多影響資金回收
        2. 應付款項過多影響資金支付
    （二）成本增加、資金占用率高
        1. 原材料成本增加
        2. 存貨成本高
        3. 國有資產(chǎn)閑置、流失、浪費現(xiàn)象嚴重
    （三）資金風險大
二、煤機企業(yè)資金管理優(yōu)化措施
    （一）制定資金周報表，加強事中控制
    （二）規(guī)范回款考核
    （三）嚴控資金支付
        1. 優(yōu)化支付方式
        2. 嚴格資金使用管理
    （四）制定增收節(jié)支方案
三、煤機企業(yè)資金風險防控
    （一）資金收支風險管理
    （二）往來款項風險管理
    （三）融資風險管理

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本文編號：2894312